一、部门基本情况

（一）职能职责

1、学校全面贯彻党和国家的教育方针，培养品行高尚、体魄强健、艺术灵动、善于创新、勇于实践的高素质应用型人才。为甘肃省、尤其是陇东南地区区域经济社会发展培养下得去、留得住、干得好的优秀人才。

2、根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国教师法》《高等学校章程制定暂行办法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定。

3、学校是实施本科教育和研究生教育的多科性高校，学科专业设置涵盖文、理、法、工、教育、历史、经济、艺术、管理等学科门类。学校以教师教育为优势、高水平应用型人才培养为主体，以服务区域经济社会发展为目标，着力建设多学科协调发展的地方性教学型应用技术大学。

4、学校以培养人才为中心，开展教育教学、科学研究和社会服务，推进文化传承与创新。

5、学校依法自主设置和调整学科、专业。学校学科门类和专业的设置与调整应经过学校学术委员会审议。

6、学校以实施普通高等教育为主，积极拓展留学生教育，以及其他形式的学历和非学历教育。

7、学校基本教育形式为全日制学历教育，包括本科生教育和研究生教育。学生培养坚持德智体美全面发展。本科生教育侧重使学生比较系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识，掌握本专业必要的基本技能、方法和相关知识，具有从事本专业实际工作和研究工作的能力；研究生教育侧重使学生掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识，掌握相应的技能、方法和相关知识，具有良好的职业素养。学校根据人才培养目标和要求，组织实施教学活动，依法确定和调整学历教育修业年限，全面推行学分制。学校根据自身实际和地方经济社会发展需要，开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化。学校依法保障学术自由，鼓励教职员工和学生开展科学研究。学校根据社会需求和办学条件合理确定办学规模，并科学制订招生计划和招生方案。

8、学校实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，全面推行预算管理，建立健全财务管理、风险控制、绩效评价、经济责任和审计监督体制，防范财务风险，保障资金安全、规范、有效。

9、学校不断完善后勤管理和服务体系，为学生和教职员工的学习、工作和生活提供保障。学校配备与学科门类和专业种类相适应的校舍、师资力量和教学设备，以保障日常教学、学生生活与体育锻炼及学校长远发展的需要。

10、制定安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度，落实安全责任制，保障学生和教职工的安全。

（二）机构设置

学校下设17个二级学院，64个教学系（部），3个教辅单位，23个党政管理机构及群团组织；设有18个校属科研机构，27个院属科研机构；有1个教育部备案国别与区域研究中心，10个省级及地厅级科研机构（平台）（其中省级重点实验室1个、省级技术创新基地1个、甘肃省高校人文社会科学重点研究基地3个、甘肃省高校省级重点实验室2个、甘肃省高校新型智库1个），3个省级实验教学示范中心。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表为零）

三、部门决算情况说明

（一）收入结构分析。2019年实现收入405,623,356.38元，其中：财政补助收入276,032,161.00元，占本年收入的68.05%；取得教育事业收入116,591,410.63元，占本年收入的28.74%；其他收入12,999,784.75元，占本年收入的3.21%。

（二）支出结构分析。2019年学校总支出406,735,375.99元，工资福利支出167,798,016.03元，占事业支出的41.25%；商品和服务支出87,742,577.92元，占事业支出的21.57%；对个人和家庭的补助支出52,908,711.64元，占事业支出的13.01%；债务及利息支出2,458,870.17元，占事业支出的0.61%；资本性支出95,827,200.23元，占事业支出的23.56%。

（三）2019年底结转结余资金38,647,536.00元，其中：财政补助结转13,854,745.36元（基本支出结转：8,018,973.64元，项目支出结转：5,835,771.72元）；非财政补结转24,792,790.64元，结转2020年按原用途继续使用。

（四）2019年永利官网资产总计1,292,775,443.76元，负债总计144,896,922.66元，资产负债率为11.21%。总资产增加了35,109,758.30元，增幅为2.79%，受托代理资产减少14,007.69元，减幅为8.24%。总负债减少48,435,077.4元，减幅为25.05%，其中，流动负债减少41,387,130.28元，减幅为38.67%，非流动负债减少8,380,628.57元，减幅为10.04%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2019年度本部门“三公”经费支出共计6.45万元，年初预算数为60.29万元，较上年支出数减少，主要原因是单位严控三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。2019年度本部门因公出国（境）费用0元。公务车运行维护费0元。公务接待费6.45万元，主要用于接待市外单位工作对接，科研项目交流及邀请专家学术讲座等产生的接待费。费用支出较年初预算数减少，较上年支出数减少主要原因是单位严控三公经费。

（三）“三公”经费具体情况。2019年本部门国内公务接待72批次，981人，其中：国内接待72批次，981人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是职工通勤用车。单价50万元以上通用设备38台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额7342.52万元，其中：政府采购货物支出4477.7万元、政府采购工程支出2457.81万元、政府采购服务支出407.01万元。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2019年度省属高校发展专项资金7834万元，其中财政厅第一批拨付专项经费3300万（中央专项转移支付3300万元）；第二批拨付专项经费4534万元（省本级3806万元，中央一般性转移支付728万元），主要用于学科建设项目、教学实验平台、科研平台建设、实践基地建设、公共服务体系提升、人才培养等建设项目，共组织对其各类项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：永利总站ylzz552019年度部门决算情况表

 

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2020年9月20日