目 录

第一部分 部门概括

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

永利总站ylzz55始建于1959年，2000年由天水师范高等专科学校升格为永利总站ylzz55，2013年开始教育硕士研究生培养工作，2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校，2018年获批硕士学位授予单位。

学校占地面积670亩，校舍建筑面积46万平方米；馆藏图书240万册，中外文期刊1331种，数据库40种；教学仪器设备值2.41亿元，固定资产10.69亿元。

学校秉承“困境中求生存，奋斗中谋发展”的精神，立足自身实际，紧跟新时代高等教育发展步伐，构建起了历史文化、生态环境和智能制造三大学科群，形成了教师教育、工程技术、商务管理、文化体艺四大类专业群，明确了立足陇东南、服务甘肃省、走向全中国的办学定位和主动服务国家战略和地方需求、主动接受地方党委政府领导、主动服务区域经济社会发展的办学思路，确定了建设西部一流、国内知名、师范特色鲜明的高水平应用型大学的办学目标。

【学院设置】

学校现有1个书院、17个学院、64个教学系（部）。

【学科专业】

学校现有2个省级一流特色学科，8个省级重点学科。有61个本科专业（其中国家级一流本科专业2个，国家级特色专业2个，省级一流本科专业16个，省级特色专业11个）。

学校有3个硕士学位授权一级学科和6个专业硕士学位类别。

【人才培养】

学校面向全国26个省（市、区）招生，现有各类在校生17000余人，其中研究生近800人，本科生15000余人。已为社会培养了数以十万计的以基础教育师资为主的高素质应用型人才，得到了社会的普遍认可，学校因“为基础教育培养合格师资，方向明确，成绩显著”曾受到国家教委的表彰奖励。

现有省级一流本科课程12门、精品课程22门、精品资源共享课2门。

【科学研究】

学校现有1个教育部备案国别与区域研究中心，12个省级科研机构，1个院士工作站。

近五年来，学校共获批各级各类科研项目800余项，其中，国家级项目46项，省（部）级项目190余项；先后有170余项科研成果获奖，其中省（部）级奖励43项，省社科优秀成果一等奖6项；出版学术专著（教材）146部；在国内外学术刊物发表学术论文2100余篇，其中，SCI、CSSCI源刊物300余篇。主办的学术刊物《永利总站ylzz55学报》先后多次荣获“全国优秀社科学报”称号，“陇右文化研究”栏目多次荣获“全国社科学报优秀栏目”称号。

【师资队伍】

学校现有教职工1384人，专任教师740人。教师中教授（研究员）111人、副教授（副高级职称）306人，具有博士学位的教师210人。有全国高校黄大年式教师团队1个、省级教学团队10个，有全国优秀教师等国家级优秀人才11人；有甘肃省领军人才等省级优秀人才100余人。

【交流合作】

坚持开放办学，与120余家国内外知名高校、企事业单位和地方政府建立合作关系，与西安交通大学、兰州大学、陕西师范大学等10余所高校建立对口帮扶和合作关系；与天水华天电子集团、东旭集团、天瑞重工等企事业单位联合成立“甘肃省高校集成电路产业发展研究院”“微电子产业学院”“光电显示材料研究院”“院士工作站”等10余个平台，联合攻关技术瓶颈服务产业发展；建成“高加索地区研究中心”“中白生态环境研究所”2个国际合作平台，围绕“一带一路”文化、生态、环境等领域开展研究；与英、美、法、德等国的20余所高校建立了友好合作关系，开展了形式多样的交流与合作。自2003年开始招收外国留学生，已培养了来自21个国家的留学生200余名。依托甘肃省农村人才教育培训基地，累计为区域培养农村新型技能人才6000余人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件1：永利总站ylzz552020年度部门决算公开表）

第三部分 2020年度部门决算说明情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度学校部门决算收支基本情况如下：2019年结转资金为3,864.75万元，2020年本年收入为40,345.18万元，2020年本年支出为40,117.88万元，2020年实际结转为4,233.32万元,2020年经营结余-141.26万元。2020年全年结转4,233.32万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计40,345.18万元，其中：财政补助收入28,341.35万元，占本年收入的70.25%；取得教育事业收入10,160.3万元，占本年收入的25.18%；经营收入575.66万元，占本年收入的1.43%。其他收入1,267.87万元，占本年收入的3.14%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计40,117.88万元。其中：基本支出25,681.46万元，占本年支出的64.01%；项目支出13,719.49万元，占本年支出的34.2%；经营支出716.92万元，占总支出的1.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年财政拨款结转1,385.47万元，2020年度财政拨款收入总计28,341.35万元，2020年度财政拨款支出总计28,210.93万元，2020年财政拨款结转1,515.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28,210.93万元，主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为17,067.10万元，支出决算为24,028.14万元，完成年初预算的140.79%,决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政追加下达教育专项经费。

2.科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为45.60万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政追加下达科学技术支出专项经费。

3.社会保障和就业支出年初预算数为1,669.14万元，支出决算为2,491.48万元，完成年初预算的149.27%,决算数大于预算数的主要原因是清算了机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等人员经费。

4.卫生健康支出年初预算数为774.17万元，支出决算为774.17万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为774.84万元，支出决算为774.84万元，完成年初预算的100%。

6.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为96.70万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达永利总站ylzz55学生宿舍楼专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17,070.24万元。其中：人员经费13,125.95万元，主要原因是省属高校增加编制，人员增加及增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费3,944.29万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计10.04万元，年初预算数为20万元，较上年支出数增加，主要原因是永利官网认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。（该统计口径为财政拨款口径）

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为20万元，支出决算为10.04万元，均为国内接待费，主要用于接待市外单位工作对接、就业工作、科研项目交流及邀请专家学术讲座等产生的接待费，完成年初预算的50.20%,决算数小于预算数的主要原因是永利官网认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次，1,415人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6,102.68万元，其中：政府采购货物支出3,268.45万元、政府采购工程支出1,666.34万元、政府采购服务支出1,167.89万元。授予中小企业合同金额6,053.98万元，占政府采购支出总额的99.20%，其中：授予小微企业合同金额5,688.91万元，占政府采购支出总额的93.22%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是职工通勤用车。单价50万元以上通用设备42台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本部门2021年初组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2020年度省属高校改革发展专项资金8,421万元，其中财政厅第一批拨付专项经费3,800万（中央专项转移支付3,800万元）；第二批拨付专项经费3,855万元，第三批拨付专项经费766万元，主要用于学科建设项目、教学实验平台、科研平台建设、实践基地建设、公共服务体系提升、人才培养等建设项目，共组织对其各类项目开展绩效评价。

高校改革发展专项（省级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为8,421万元，执行数为7,976万元，完成预算的94.72%。

（以上内容详见附件2：永利总站ylzz552020年部门预算项目支出绩效自评表）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

1. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件1：永利总站ylzz552020年度部门决算公开表

   附件2：永利总站ylzz552020年部门预算项目支出绩效自评表